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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 085.00 | 19 798.00 | 5 287.00 | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 22 708.00 | 31 482.00 | 54 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 910.00 | 820.00 | 146 090.00 | 146 910.00 |
BZ Autres créances | 711 410.00 | | 711 410.00 | 711 410.00 |
CF Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 486.00 | 820.00 | 1 012 666.00 | 1 013 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 676.00 | 23 528.00 | 1 044 148.00 | 1 067 676.00 |
CU Autres participations | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DH Report à nouveau | 252 086.00 | 160 656.00 | | 252 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 352.00 | 94 610.00 | | 40 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583.00 | 1 583.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 328 001.00 | 291 829.00 | | 328 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 705.00 | 8 675.00 | | 534 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 3 692.00 | | 4 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 173 116.00 | | 44 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 088.00 | 142 791.00 | | 128 088.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 146.00 | 333 572.00 | | 716 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 148.00 | 625 401.00 | | 1 044 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FG Production vendue services | 1 072 385.00 | | 1 072 385.00 | 1 072 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 328.00 | | 1 075 328.00 | 1 075 328.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 1 082.00 | | 1 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023.00 | 1 082.00 | | 1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 27 926.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 041.00 | 1 184 643.00 | | 1 078 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 688.00 | 1 090 034.00 | | 1 037 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 352.00 | 94 610.00 | | 40 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 26 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 413.00 | 54 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 2 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150.00 | 5 671.00 | 1 113.00 | 18 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 5 671.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | | 1 113.00 | 4 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | | | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VC Groupe et associés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 705.00 | 78 000.00 | 301 360.00 | 534 705.00 |
VI Groupe et associés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 719.00 | 625 719.00 | | 625 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 505.00 | 871 505.00 | | 871 505.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 146.00 | 259 442.00 | 301 360.00 | 716 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |