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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 11 880.00 | 1 693.00 | 10 187.00 | 11 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 429.00 | 19 132.00 | 5 297.00 | 24 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 820.00 | 63 886.00 | 34 934.00 | 98 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 734.00 | 84 711.00 | 350 024.00 | 434 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 232.00 | 5 964.00 | 56 268.00 | 62 232.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 343.00 | 5 964.00 | 138 378.00 | 144 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 077.00 | 90 675.00 | 488 402.00 | 579 077.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 586.00 | 177 215.00 | | 201 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 53 621.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 317 313.00 | 331 586.00 | | 317 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 383.00 | 57 169.00 | | 51 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 5 347.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 13 469.00 | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | 89 581.00 | | 92 208.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 9 904.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 089.00 | 175 470.00 | | 171 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 402.00 | 507 056.00 | | 488 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 793.00 | 142 370.00 | | 151 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 5 964.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 576.00 | 5 964.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | 5 964.00 | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 232.00 | 118 732.00 | 4 500.00 | 123 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 089.00 | 151 793.00 | 19 296.00 | 171 089.00 |