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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 824.00 | 7 923.00 | 4 901.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 13 923.00 | 16 202.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 778.00 | 77 676.00 | 19 102.00 | 96 778.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 932.00 | 99 521.00 | 338 411.00 | 437 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 942.00 | 6 756.00 | 163 186.00 | 169 942.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CF Disponibilités | 323 859.00 | | 323 859.00 | 323 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 057.00 | 6 756.00 | 500 302.00 | 507 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 990.00 | 106 277.00 | 838 713.00 | 944 990.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 184.00 | 224 630.00 | | 297 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 577.00 | 87 554.00 | | 107 577.00 |
DL TOTAL (I) | 514 760.00 | 422 184.00 | | 514 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 476.00 | 180 531.00 | | 107 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | 11 931.00 | | 22 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 29 022.00 | | 27 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 365.00 | 165 789.00 | | 149 365.00 |
EA Autres dettes | 17 472.00 | 16 255.00 | | 17 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 952.00 | 403 529.00 | | 323 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 713.00 | 825 713.00 | | 838 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 000.00 | 23 552.00 | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 196.00 | 17 698.00 | 17 373.00 | 99 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 196.00 | 17 698.00 | 17 373.00 | 99 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 365.00 | 149 365.00 | | 149 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 476.00 | 22 840.00 | 84 636.00 | 107 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 198.00 | 183 198.00 | | 183 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 298.00 | 183 198.00 | 3 100.00 | 186 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 952.00 | 239 316.00 | 84 636.00 | 323 952.00 |