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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 824.00 | 9 205.00 | 3 618.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 17 574.00 | 12 550.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 831.00 | 80 977.00 | 6 854.00 | 87 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 580.00 | 107 756.00 | 319 824.00 | 427 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 133.00 | | 66 133.00 | 66 133.00 |
BZ Autres créances | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CF Disponibilités | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 197.00 | 107 756.00 | 597 441.00 | 705 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 760.00 | 297 184.00 | | 61 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 944.00 | 107 577.00 | | 162 944.00 |
DL TOTAL (I) | 334 705.00 | 514 760.00 | | 334 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 651.00 | 107 476.00 | | 84 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 27 478.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 428.00 | 149 365.00 | | 130 428.00 |
EA Autres dettes | 8 521.00 | 17 472.00 | | 8 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 736.00 | 323 952.00 | | 262 736.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 441.00 | 838 713.00 | | 597 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 931.00 | 45 000.00 | | 22 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 379.00 | | 1 236 379.00 | 1 236 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 379.00 | | 1 236 379.00 | 1 236 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 40 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 2 187.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 4 000.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050.00 | 6 187.00 | | 9 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 200.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 953.00 | 500.00 | | 2 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | 292.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 1 991.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | 4 196.00 | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 363.00 | 35 337.00 | | 53 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 655.00 | 1 237 627.00 | | 1 399 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 711.00 | 1 130 050.00 | | 1 236 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 944.00 | 107 577.00 | | 162 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 580.00 | 48 462.00 | | 52 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 521.00 | 17 408.00 | 9 173.00 | 99 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 521.00 | 17 408.00 | 9 173.00 | 99 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 651.00 | 22 931.00 | 61 720.00 | 84 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 954.00 | 92 482.00 | 48 472.00 | 140 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 647.00 | 92 482.00 | 50 165.00 | 142 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 736.00 | 201 016.00 | 61 720.00 | 262 736.00 |