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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 824.00 | 4 076.00 | 8 748.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 429.00 | 20 673.00 | 3 756.00 | 24 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 304.00 | 88 526.00 | 20 778.00 | 109 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 162.00 | 113 275.00 | 328 887.00 | 442 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | 7 981.00 | 55 019.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 54 965.00 | | 54 965.00 | 54 965.00 |
CF Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 826.00 | 7 981.00 | 155 845.00 | 163 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 988.00 | 121 256.00 | 484 732.00 | 605 988.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 356.00 | 189 813.00 | | 212 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | 42 543.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 334 956.00 | 342 356.00 | | 334 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 030.00 | 33 071.00 | | 12 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 049.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 17 927.00 | | 25 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 081.00 | 83 324.00 | | 110 081.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 3 893.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 776.00 | 139 265.00 | | 149 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 732.00 | 481 621.00 | | 484 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | 7 981.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 7 981.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 7 981.00 | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VP Divers | 123 293.00 | 123 293.00 | | 123 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 081.00 | 110 081.00 | | 110 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 793.00 | 123 293.00 | 500.00 | 123 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |