| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 824.00 | 6 640.00 | 6 183.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 22 324.00 | 4 451.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 402.00 | 70 231.00 | 31 171.00 | 101 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 607.00 | 99 196.00 | 337 412.00 | 436 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 450.00 | 6 756.00 | 115 694.00 | 122 450.00 |
BZ Autres créances | 41 726.00 | | 41 726.00 | 41 726.00 |
CF Disponibilités | 324 076.00 | | 324 076.00 | 324 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 057.00 | 6 756.00 | 488 301.00 | 495 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 664.00 | 105 951.00 | 825 713.00 | 931 664.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 630.00 | 224 956.00 | | 224 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 554.00 | -325.00 | | 87 554.00 |
DL TOTAL (I) | 422 184.00 | 334 630.00 | | 422 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 531.00 | 51 202.00 | | 180 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | 436.00 | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 19 963.00 | | 29 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 789.00 | 95 924.00 | | 165 789.00 |
EA Autres dettes | 16 255.00 | 7 732.00 | | 16 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 529.00 | 175 257.00 | | 403 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 713.00 | 509 887.00 | | 825 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 608.00 | 20 518.00 | | 11 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 849.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 336.00 | 18 374.00 | 10 514.00 | 91 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 336.00 | 18 374.00 | 10 514.00 | 91 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 531.00 | 11 621.00 | 168 910.00 | 180 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 480.00 | 170 980.00 | 500.00 | 171 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 529.00 | 234 619.00 | 168 910.00 | 403 529.00 |