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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 12 824.00 | 5 358.00 | 7 466.00 | 12 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775.00 | 21 430.00 | 5 345.00 | 26 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 788.00 | 64 548.00 | 43 240.00 | 107 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 992.00 | 91 336.00 | 351 656.00 | 442 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 842.00 | 6 756.00 | 98 086.00 | 104 842.00 |
BZ Autres créances | 51 846.00 | | 51 846.00 | 51 846.00 |
CF Disponibilités | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 987.00 | 6 756.00 | 158 231.00 | 164 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 979.00 | 98 091.00 | 509 887.00 | 607 979.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 956.00 | 212 356.00 | | 224 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | 12 600.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 334 630.00 | 334 956.00 | | 334 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 202.00 | 12 030.00 | | 51 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 925.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 25 150.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 924.00 | 110 081.00 | | 95 924.00 |
EA Autres dettes | 7 732.00 | 1 590.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 257.00 | 149 776.00 | | 175 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 887.00 | 484 732.00 | | 509 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 275.00 | 14 025.00 | | 113 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 14 025.00 | | 113 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 981.00 | | 1 225.00 | 7 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 981.00 | | 1 225.00 | 7 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 981.00 | | 1 225.00 | 7 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 924.00 | 95 924.00 | | 95 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 202.00 | 30 684.00 | 20 518.00 | 51 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 808.00 | 162 308.00 | 500.00 | 162 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 257.00 | 154 739.00 | 20 518.00 | 175 257.00 |