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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 337.00 | 97 334.00 | 17 002.00 | 114 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 434.00 | 102 809.00 | 324 625.00 | 427 434.00 |
BT Marchandises | 183 269.00 | 13 152.00 | 170 118.00 | 183 269.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 839.00 | 13 152.00 | 440 688.00 | 453 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 273.00 | 115 961.00 | 765 312.00 | 881 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 341 654.00 | 309 350.00 | | 341 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 332.00 | 47 304.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 713 236.00 | 694 904.00 | | 713 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 5 176.00 | | 1 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549.00 | 14 641.00 | | 18 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 8 711.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 455.00 | 39 777.00 | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 076.00 | 68 306.00 | | 52 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 312.00 | 763 210.00 | | 765 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 206.00 | | 2 228.00 | 425 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 109.00 | | 2 228.00 | 112 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 435.00 | 7 375.00 | | 95 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 960.00 | 7 375.00 | | 89 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 121.00 | 13 152.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 121.00 | 13 152.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 121.00 | 13 152.00 | 13 121.00 | 13 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 152.00 | 13 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
VP Divers | 406.00 | | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 439.00 | 27 816.00 | 7 622.00 | 35 439.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |