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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 707.00 | 76 494.00 | 33 213.00 | 109 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 441.00 | 81 969.00 | 517 472.00 | 599 441.00 |
BT Marchandises | 290 078.00 | 31 970.00 | 258 107.00 | 290 078.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 346.00 | | 780 346.00 | 780 346.00 |
CF Disponibilités | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 690.00 | 31 970.00 | 1 120 720.00 | 1 152 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 131.00 | 113 939.00 | 1 638 191.00 | 1 752 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 565 635.00 | 478 844.00 | | 565 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 951.00 | 86 791.00 | | 57 951.00 |
DL TOTAL (I) | 961 836.00 | 903 885.00 | | 961 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 541.00 | 143 349.00 | | 514 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 074.00 | 56 038.00 | | 56 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 25 337.00 | | 43 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 116.00 | 41 146.00 | | 62 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 355.00 | 265 870.00 | | 676 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 191.00 | 1 169 755.00 | | 1 638 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 085.00 | | 3 260.00 | 616 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 599 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 109 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 652.00 | | | 471 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 351.00 | | 3 260.00 | 126 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 494.00 | 7 379.00 | 19 904.00 | 94 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 019.00 | 7 379.00 | 19 904.00 | 89 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 141.00 | 31 970.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 141.00 | 31 970.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 141.00 | 31 970.00 | 27 141.00 | 27 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 610.00 | 429 033.00 | 80 679.00 | 514 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 855.00 | 32 774.00 | 18 082.00 | 50 855.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 425.00 | 590 847.00 | 80 679.00 | 676 425.00 |