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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 351.00 | 89 019.00 | 37 332.00 | 126 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 085.00 | 94 494.00 | 521 591.00 | 616 085.00 |
BT Marchandises | 251 639.00 | 27 141.00 | 224 498.00 | 251 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 963.00 | | 330 963.00 | 330 963.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 305.00 | 27 141.00 | 648 164.00 | 675 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 390.00 | 121 635.00 | 1 169 755.00 | 1 291 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 478 844.00 | 396 770.00 | | 478 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 791.00 | 92 074.00 | | 86 791.00 |
DL TOTAL (I) | 903 885.00 | 827 094.00 | | 903 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 349.00 | 117 193.00 | | 143 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 038.00 | 47 034.00 | | 56 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 37 515.00 | | 25 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | 25 298.00 | | 41 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 870.00 | 227 039.00 | | 265 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 755.00 | 1 054 133.00 | | 1 169 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 964.00 | | 83 344.00 | 580 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 223.00 | 616 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 223.00 | 471 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 875.00 | | 65 000.00 | 454 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 269.00 | | 18 083.00 | 108 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | 261.00 | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 787.00 | 6 708.00 | | 87 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | 6 708.00 | | 82 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 557.00 | 27 141.00 | 40 557.00 | 40 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 557.00 | 27 141.00 | 40 557.00 | 40 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 557.00 | 27 141.00 | 40 557.00 | 40 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 141.00 | 40 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 349.00 | 28 809.00 | 102 349.00 | 143 349.00 |
VI Groupe et associés | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 322.00 | 82 240.00 | 18 082.00 | 100 322.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 870.00 | 151 330.00 | 102 349.00 | 265 870.00 |