| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 777.00 | 83 597.00 | 32 180.00 | 115 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 611.00 | 89 072.00 | 518 539.00 | 607 611.00 |
BT Marchandises | 245 018.00 | 28 439.00 | 216 579.00 | 245 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BZ Autres créances | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 457.00 | | 515 457.00 | 515 457.00 |
CF Disponibilités | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 493.00 | 28 439.00 | 830 054.00 | 858 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 104.00 | 117 510.00 | 1 348 593.00 | 1 466 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 623 586.00 | 565 635.00 | | 623 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 705.00 | 57 951.00 | | 101 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 541.00 | 961 836.00 | | 1 063 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 578.00 | 514 541.00 | | 85 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 716.00 | 56 074.00 | | 71 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 693.00 | 43 625.00 | | 70 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 066.00 | 62 116.00 | | 57 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 052.00 | 676 355.00 | | 285 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 593.00 | 1 638 191.00 | | 1 348 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 716.00 | | | 71 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 441.00 | 8 170.00 | | 599 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 611.00 | | | 607 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 652.00 | | | 471 652.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 777.00 | | | 115 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 652.00 | | | 471 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 707.00 | 6 070.00 | | 109 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082.00 | 2 100.00 | | 18 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 969.00 | 7 103.00 | | 81 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 494.00 | 7 103.00 | | 76 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 970.00 | 28 439.00 | 31 970.00 | 31 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 970.00 | 28 439.00 | 31 970.00 | 31 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 970.00 | 28 439.00 | 31 970.00 | 31 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 439.00 | 31 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 693.00 | 70 693.00 | | 70 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
VB T. V. A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 578.00 | 29 214.00 | 56 364.00 | 85 578.00 |
VI Groupe et associés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 963.00 | | | 428 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 761.00 | 75 579.00 | 20 182.00 | 95 761.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 052.00 | 228 688.00 | 56 364.00 | 285 052.00 |