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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 449 400.00 | | 449 400.00 | 449 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 356.00 | 75 332.00 | 19 023.00 | 94 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 051.00 | 80 807.00 | 486 243.00 | 567 051.00 |
BT Marchandises | 221 013.00 | 42 158.00 | 178 856.00 | 221 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 196.00 | | 207 196.00 | 207 196.00 |
CF Disponibilités | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 128.00 | 42 158.00 | 474 971.00 | 517 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 179.00 | 122 965.00 | 961 214.00 | 1 084 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 359 986.00 | 341 654.00 | | 359 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784.00 | 33 332.00 | | 46 784.00 |
DL TOTAL (I) | 745 020.00 | 713 236.00 | | 745 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 667.00 | 1 216.00 | | 139 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 481.00 | 18 549.00 | | 35 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 5 857.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 870.00 | 26 455.00 | | 32 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 195.00 | 52 077.00 | | 216 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 215.00 | 765 312.00 | | 961 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 433.00 | | 158 105.00 | 427 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 198.00 | | 17 820.00 | -10 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 198.00 | 28 686.00 | 567 050.00 | -10 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 686.00 | 94 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 475.00 | | 149 400.00 | 305 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 336.00 | | 8 705.00 | 114 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 809.00 | 6 684.00 | 28 686.00 | 102 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 334.00 | 6 684.00 | 28 686.00 | 97 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 152.00 | 42 158.00 | 13 152.00 | 13 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 152.00 | 42 158.00 | 13 152.00 | 13 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 158.00 | 13 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 582.00 | 21 458.00 | 87 343.00 | 138 582.00 |
VI Groupe et associés | 35 481.00 | 35 481.00 | | 35 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 650.00 | | | 152 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 914.00 | 77 094.00 | 17 820.00 | 94 914.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 195.00 | 99 071.00 | 87 343.00 | 216 195.00 |