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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 449 400.00 | | 449 400.00 | 449 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 269.00 | 82 312.00 | 25 957.00 | 108 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 964.00 | 87 787.00 | 493 177.00 | 580 964.00 |
BT Marchandises | 209 313.00 | 40 557.00 | 168 756.00 | 209 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 992.00 | | 297 992.00 | 297 992.00 |
CF Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 513.00 | 40 557.00 | 560 956.00 | 601 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 477.00 | 128 344.00 | 1 054 133.00 | 1 182 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DG Autres réserves | 396 770.00 | 359 986.00 | | 396 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 074.00 | 46 784.00 | | 92 074.00 |
DL TOTAL (I) | 827 094.00 | 745 020.00 | | 827 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 193.00 | 139 667.00 | | 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 034.00 | 35 481.00 | | 47 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 8 177.00 | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | 32 870.00 | | 25 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 039.00 | 216 194.00 | | 227 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 133.00 | 961 214.00 | | 1 054 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 051.00 | | 13 913.00 | 567 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 875.00 | | | 454 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 356.00 | | 13 913.00 | 94 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 807.00 | 6 980.00 | | 80 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | 6 980.00 | | 75 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 158.00 | 82 715.00 | 84 315.00 | 42 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 158.00 | 82 715.00 | 84 315.00 | 42 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 158.00 | 82 715.00 | 84 315.00 | 42 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 557.00 | 42 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 193.00 | 21 628.00 | 88 088.00 | 117 193.00 |
VI Groupe et associés | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 240.00 | 70 419.00 | 17 820.00 | 88 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 039.00 | 131 474.00 | 88 088.00 | 227 039.00 |