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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AH Fonds commercial | 714 278.00 | 27 812.00 | 686 466.00 | 714 278.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 709.00 | 1 180.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 48 292.00 | 9 692.00 | 57 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 891.00 | 133 267.00 | 94 623.00 | 227 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 394.00 | 252 500.00 | 292 894.00 | 545 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 793.00 | 470 519.00 | 1 103 273.00 | 1 573 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BN En cours de production de biens | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 312.00 | 9 065.00 | 1 152 247.00 | 1 161 312.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 964 989.00 | | 964 989.00 | 964 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 445.00 | 9 065.00 | 2 380 380.00 | 2 389 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 238.00 | 479 584.00 | 3 483 654.00 | 3 963 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DH Report à nouveau | 834 038.00 | | | 834 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 561.00 | | | 415 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 014.00 | | | 1 935 014.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 367.00 | | | 487 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 187.00 | | | 437 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 808.00 | | | 556 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 639.00 | | | 1 523 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 654.00 | | | 3 483 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 495.00 | | | 1 239 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 289 071.00 | | 5 289 071.00 | 5 289 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 071.00 | | 5 289 071.00 | 5 289 071.00 |
FM Production stockée | | | 10 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 485.00 | | | 5 364 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 924.00 | | | 4 948 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 561.00 | | | 415 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 026.00 | | | 1 445 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 216.00 | | | 692 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 395.00 | | | 734 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 885.00 | 149 118.00 | 19 484.00 | 340 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 7 548.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 685.00 | 141 569.00 | 19 484.00 | 312 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 187.00 | 437 187.00 | | 437 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 367.00 | 203 224.00 | 284 144.00 | 487 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 063.00 | 1 197 647.00 | 18 416.00 | 1 216 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 640.00 | 1 239 496.00 | 284 144.00 | 1 523 640.00 |