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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 214.00 | 9 756.00 | 2 458.00 | 12 214.00 |
AH Fonds commercial | 714 279.00 | 35 579.00 | 678 700.00 | 714 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 129.00 | 569 130.00 | 94 999.00 | 664 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 275.00 | 625 716.00 | 114 559.00 | 740 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 344.00 | 1 240 181.00 | 1 078 163.00 | 2 318 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 123.00 | | 362 123.00 | 362 123.00 |
BN En cours de production de biens | 43 062.00 | | 43 062.00 | 43 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 434.00 | 37 473.00 | 337 961.00 | 375 434.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 557 557.00 | | 557 557.00 | 557 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 389.00 | 37 473.00 | 1 357 916.00 | 1 395 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 733.00 | 1 277 654.00 | 2 436 080.00 | 3 713 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | 289 070.00 | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 438.00 | 367 438.00 | | 367 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
DG Autres réserves | 1 134 606.00 | 1 134 606.00 | | 1 134 606.00 |
DH Report à nouveau | -322 549.00 | | | -322 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 969.00 | -322 549.00 | | -456 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 503.00 | 1 497 472.00 | | 1 040 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 924.00 | 1 072 922.00 | | 915 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 633.00 | 300 421.00 | | 290 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 710.00 | 196 663.00 | | 165 710.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | 9 745.00 | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 577.00 | 1 579 755.00 | | 1 395 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 080.00 | 3 077 227.00 | | 2 436 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 800.00 | 1 579 755.00 | | 706 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 084.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 847.00 | | 3 309 847.00 | 3 309 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 847.00 | | 3 309 847.00 | 3 309 847.00 |
FM Production stockée | | | 21 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 179.00 | 45 316.00 | | 16 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | 12 720.00 | | 8 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 164.00 | 9 941.00 | | 10 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 22 661.00 | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 428.00 | 3 555.00 | | 35 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137.00 | 8 441.00 | | 1 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 610.00 | 16 880.00 | | 10 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 174.00 | 28 875.00 | | 47 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 873.00 | -6 214.00 | | -28 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 388.00 | 3 553 104.00 | | 3 366 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 356.00 | 3 875 653.00 | | 3 823 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 969.00 | -322 549.00 | | -456 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 259.00 | 7 708.00 | | 17 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 617.00 | | 149 894.00 | 2 448 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 933.00 | 238 233.00 | 2 318 344.00 | 41 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 833 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | 234 565.00 | 1 439 671.00 | 41 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 583.00 | | 6 468.00 | 830 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 394.00 | | 123 776.00 | 1 592 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 641.00 | | 19 650.00 | 25 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 782.00 | 90 217.00 | 231 819.00 | 1 381 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 993.00 | 342.00 | | 44 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 789.00 | 89 875.00 | 231 819.00 | 1 336 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 633.00 | 290 633.00 | | 290 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 336 219.00 | 336 219.00 | | 336 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
VB T. V. A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 924.00 | 227 148.00 | 688 777.00 | 915 924.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
VP Divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 938.00 | 393 432.00 | 84 505.00 | 477 938.00 |
VW T.V.A. | 107 576.00 | 107 576.00 | | 107 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 577.00 | 706 800.00 | 688 777.00 | 1 395 577.00 |