| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 190 415.00 | 19 585.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 59 239.00 | 47 544.00 | 11 695.00 | 59 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 454.00 | 237 275.00 | 16 179.00 | 253 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 243.00 | 474 195.00 | 236 048.00 | 710 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 369.00 | 949 429.00 | 322 940.00 | 1 272 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
CF Disponibilités | 386 681.00 | | 386 681.00 | 386 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 394.00 | | 434 394.00 | 434 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 763.00 | 949 429.00 | 757 334.00 | 1 706 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DH Report à nouveau | | -67 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 951.00 | 56 350.00 | | 161 951.00 |
DL TOTAL (I) | 250 457.00 | 88 505.00 | | 250 457.00 |
DN Avances conditionnées | 64 062.00 | 96 091.00 | | 64 062.00 |
DO TOTAL (II) | 64 062.00 | 96 091.00 | | 64 062.00 |
DQ Provisions pour charges | -1.00 | 20 311.00 | | -1.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | 20 311.00 | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 579.00 | | | 152 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 127.00 | 73 495.00 | | 169 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 109.00 | 106 521.00 | | 121 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 816.00 | 184 327.00 | | 442 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 334.00 | 389 235.00 | | 757 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 816.00 | | | 442 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 209 247.00 | | 2 209 247.00 | 2 209 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 247.00 | | 2 209 247.00 | 2 209 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 558.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 499.00 | 13 186.00 | | 18 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 385.00 | 49 695.00 | | 37 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 901.00 | 1 853.00 | | 1 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 5 134.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 5 134.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | -4 062.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 667.00 | 1 788 817.00 | | 2 270 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 716.00 | 1 732 467.00 | | 2 108 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 951.00 | 56 350.00 | | 161 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565.00 | 3 388.00 | | 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 570.00 | | 254 065.00 | 1 089 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 6 933.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 560.00 | 2 707.00 | 1 272 369.00 | 68 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | 2 707.00 | 1 022 937.00 | 68 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 32 500.00 | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 143.00 | | 221 565.00 | 872 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 478.00 | 71 951.00 | | 877 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 415.00 | 21 000.00 | | 169 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 063.00 | 50 951.00 | | 708 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 311.00 | | 20 312.00 | 20 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 311.00 | | 20 312.00 | 20 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 127.00 | 169 127.00 | | 169 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 816.00 | 442 816.00 | | 442 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 264.00 | 12 982.00 | | 15 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 321.00 | 184 019.00 | | 261 321.00 |
ST Autres comptes | 198 160.00 | 172 938.00 | | 198 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 202.00 | 108 731.00 | | 119 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 370.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 004.00 | 7 032.00 | | 10 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 268.00 | 20 014.00 | | 25 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 437.00 | 212 716.00 | | 296 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 293.00 | 109 626.00 | | 159 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 524.00 | 475 059.00 | | 600 524.00 |