| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AP Constructions | 43 899.00 | 39 345.00 | 4 554.00 | 43 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 191.00 | 132 918.00 | 30 272.00 | 163 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 905.00 | 581 983.00 | 384 921.00 | 966 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 787.00 | 964 247.00 | 459 540.00 | 1 423 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
BZ Autres créances | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
CF Disponibilités | 319 814.00 | | 319 814.00 | 319 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 845.00 | | 439 845.00 | 439 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 632.00 | 964 247.00 | 899 385.00 | 1 863 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
DH Report à nouveau | 161 951.00 | | | 161 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 588.00 | 161 951.00 | | 153 588.00 |
DL TOTAL (I) | 404 044.00 | 250 457.00 | | 404 044.00 |
DN Avances conditionnées | 32 034.00 | 64 062.00 | | 32 034.00 |
DO TOTAL (II) | 32 034.00 | 64 062.00 | | 32 034.00 |
DQ Provisions pour charges | | -1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 081.00 | 152 579.00 | | 83 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 169 127.00 | | 196 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 660.00 | 121 109.00 | | 77 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 307.00 | 442 816.00 | | 463 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 385.00 | 757 334.00 | | 899 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 399.00 | 442 816.00 | | 451 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 813.00 | | 2 722 813.00 | 2 722 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 813.00 | | 2 722 813.00 | 2 722 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 818.00 | 18 499.00 | | 18 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 385.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | 1 901.00 | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 003.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | 2 130.00 | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 4 133.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | -4 133.00 | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 060.00 | 50 952.00 | | 64 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 143.00 | 2 270 667.00 | | 2 766 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 555.00 | 2 108 716.00 | | 2 612 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 588.00 | 161 951.00 | | 153 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 565.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 369.00 | | 331 420.00 | 1 272 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 002.00 | 1 423 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 002.00 | 1 173 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 937.00 | | 331 060.00 | 1 022 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | 360.00 | 6 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 429.00 | 184 545.00 | 169 727.00 | 949 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 415.00 | 19 585.00 | | 190 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 014.00 | 164 960.00 | 169 727.00 | 759 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | 2.00 | 1.00 | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 538.00 | 196 538.00 | | 196 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VB T. V. A. | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 753.00 | 70 845.00 | 11 908.00 | 82 753.00 |
VI Groupe et associés | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 807.00 | 439 899.00 | 11 908.00 | 451 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 027.00 | 15 264.00 | | 14 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 809.00 | 261 321.00 | | 139 809.00 |
ST Autres comptes | 288 302.00 | 198 160.00 | | 288 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 823.00 | 119 202.00 | | 171 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 347 870.00 | 21 842.00 | | 347 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 677.00 | 10 004.00 | | 11 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 704.00 | 25 268.00 | | 25 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 162.00 | 296 437.00 | | 354 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 623.00 | 159 293.00 | | 134 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 172.00 | 600 524.00 | | 949 172.00 |