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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 500.00 | 41 650.00 | 490 850.00 | 532 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AP Constructions | 45 699.00 | 44 035.00 | 1 664.00 | 45 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 320.00 | 173 791.00 | 128 529.00 | 302 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 050.00 | 864 075.00 | 289 976.00 | 1 154 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 689.00 | 1 333 551.00 | 1 030 138.00 | 2 363 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BZ Autres créances | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
CF Disponibilités | 392 824.00 | | 392 824.00 | 392 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 313.00 | | 715 313.00 | 715 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 003.00 | 1 333 551.00 | 1 745 452.00 | 3 079 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 955.00 | 224 044.00 | | 255 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 343.00 | 181 911.00 | | 243 343.00 |
DL TOTAL (I) | 554 298.00 | 460 955.00 | | 554 298.00 |
DP Provisions pour risques | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 12 446.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 550.00 | 99 943.00 | | 140 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 179.00 | 13 500.00 | | 9 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 705.00 | 177 380.00 | | 746 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 607.00 | 161 066.00 | | 237 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 23 184.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 171 408.00 | 521 119.00 | | 1 171 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 452.00 | 982 074.00 | | 1 745 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 408.00 | 488 315.00 | | 1 171 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 994 139.00 | | 4 994 139.00 | 4 994 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 994 139.00 | | 4 994 139.00 | 4 994 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 9 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 985.00 | 22 828.00 | | 26 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 1 406.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 1 406.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -1 406.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 759.00 | 64 857.00 | | 65 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 567.00 | 3 483 549.00 | | 5 058 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 224.00 | 3 301 638.00 | | 4 815 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 343.00 | 181 911.00 | | 243 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 059.00 | | 900 631.00 | 1 463 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 500.00 | | 500 000.00 | 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 566.00 | | 369 826.00 | 1 211 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 993.00 | | 30 805.00 | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 299.00 | 166 252.00 | | 1 167 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | 41 650.00 | | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 299.00 | 124 602.00 | | 957 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 705.00 | 746 705.00 | | 746 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 203.00 | 118 203.00 | | 118 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UX Autres créances clients | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VB T. V. A. | 219 884.00 | 219 884.00 | | 219 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |
VW T.V.A. | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 230.00 | 1 162 230.00 | | 1 162 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 964.00 | 17 275.00 | | 26 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 928.00 | 164 254.00 | | 88 928.00 |
ST Autres comptes | 613 754.00 | 519 091.00 | | 613 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 571.00 | 233 576.00 | | 603 571.00 |
YT Sous‐traitance | 345 034.00 | 303 166.00 | | 345 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 515.00 | 25 185.00 | | 28 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 730.00 | 15 127.00 | | 25 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 694.00 | 32 402.00 | | 52 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 183.00 | 378 308.00 | | 720 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 015.00 | 240 143.00 | | 300 015.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 302.00 | 1 245 271.00 | | 1 692 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |