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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 500.00 | 124 950.00 | 407 550.00 | 532 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 767.00 | 73 051.00 | 111 717.00 | 184 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 552 036.00 | 344 941.00 | 2 207 095.00 | 2 552 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 398.00 | 752 942.00 | 2 772 457.00 | 3 525 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 201.00 | 16 278.00 | 62 924.00 | 79 201.00 |
BZ Autres créances | 271 343.00 | | 271 343.00 | 271 343.00 |
CF Disponibilités | 611 551.00 | | 611 551.00 | 611 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 609.00 | 16 278.00 | 1 053 331.00 | 1 069 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 007.00 | 769 219.00 | 3 825 788.00 | 4 595 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 333.00 | 349 298.00 | | 158 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 549.00 | -190 966.00 | | -45 549.00 |
DL TOTAL (I) | 167 783.00 | 213 333.00 | | 167 783.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | 62 000.00 | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | 62 000.00 | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 745.00 | 597 411.00 | | 2 142 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 741.00 | 152 290.00 | | 192 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 318.00 | | | 92 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 209.00 | 709 843.00 | | 679 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 415.00 | 145 627.00 | | 318 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 080.00 | | |
EA Autres dettes | 578.00 | 42.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 005.00 | 1 642 293.00 | | 3 426 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 788.00 | 1 917 625.00 | | 3 825 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 499.00 | 1 142 293.00 | | 1 959 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 272.00 | | 3 639 272.00 | 3 639 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 272.00 | | 3 639 272.00 | 3 639 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 036.00 | 29 108.00 | | 34 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | 668.00 | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 3 739.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 3 739.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 22 082.00 | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 934.00 | 132 823.00 | | 239 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 690.00 | 154 906.00 | | 249 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -151 167.00 | | -9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 573.00 | 4 683 976.00 | | 4 018 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 122.00 | 4 874 942.00 | | 4 064 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 549.00 | -190 966.00 | | -45 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 347.00 | | 2 549 465.00 | 1 924 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 414.00 | 239 999.00 | 3 525 398.00 | 708 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708 414.00 | 239 999.00 | 2 744 803.00 | 708 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 537.00 | | 2 548 679.00 | 1 144 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 310.00 | | 785.00 | 37 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 690.00 | 242 345.00 | -907.00 | 509 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 300.00 | 41 650.00 | | 293 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 390.00 | 200 695.00 | -907.00 | 216 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 170 000.00 | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 278.00 | 170 000.00 | | 78 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 209.00 | 679 209.00 | | 679 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 458.00 | 109 458.00 | | 109 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
UX Autres créances clients | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 834.00 | 500 834.00 | | 500 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 911.00 | 175 405.00 | 964 914.00 | 1 641 911.00 |
VI Groupe et associés | 192 741.00 | 192 741.00 | | 192 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |
VW T.V.A. | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 687.00 | 1 867 181.00 | 964 914.00 | 3 333 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |