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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AP Constructions | 43 899.00 | 42 240.00 | 1 659.00 | 43 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 640.00 | 155 147.00 | 22 493.00 | 177 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 026.00 | 759 912.00 | 230 115.00 | 990 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 059.00 | 1 167 299.00 | 295 759.00 | 1 463 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
BZ Autres créances | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
CF Disponibilités | 496 061.00 | | 496 061.00 | 496 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 314.00 | | 686 314.00 | 686 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 373.00 | 1 167 299.00 | 982 074.00 | 2 149 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 044.00 | 33 505.00 | | 224 044.00 |
DH Report à nouveau | | 161 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 911.00 | 153 588.00 | | 181 911.00 |
DL TOTAL (I) | 460 955.00 | 404 044.00 | | 460 955.00 |
DN Avances conditionnées | | 32 034.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 32 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 446.00 | 83 081.00 | | 12 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 943.00 | 38 333.00 | | 99 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 11 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 564.00 | 196 538.00 | | 200 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 066.00 | 77 660.00 | | 161 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 56 195.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 119.00 | 463 307.00 | | 521 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 074.00 | 899 385.00 | | 982 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 315.00 | 451 399.00 | | 488 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 841 974.00 | 574 131.00 | 3 416 105.00 | 2 841 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 974.00 | 574 131.00 | 3 416 105.00 | 2 841 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 828.00 | 18 818.00 | | 22 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 260.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 3 455.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -3 455.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 857.00 | 64 060.00 | | 64 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 549.00 | 2 766 143.00 | | 3 483 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 638.00 | 2 612 555.00 | | 3 301 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 911.00 | 153 588.00 | | 181 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 787.00 | | 39 272.00 | 1 423 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 500.00 | | | 242 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 995.00 | | 37 572.00 | 1 173 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 293.00 | | 1 700.00 | 7 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 247.00 | 214 022.00 | 10 970.00 | 964 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 247.00 | 214 022.00 | 10 970.00 | 754 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 564.00 | 167 760.00 | 32 804.00 | 200 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UX Autres créances clients | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VC Groupe et associés | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VI Groupe et associés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 619.00 | 474 815.00 | 32 804.00 | 507 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 275.00 | 14 027.00 | | 17 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 254.00 | 139 809.00 | | 164 254.00 |
ST Autres comptes | 519 091.00 | 288 302.00 | | 519 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 576.00 | 171 823.00 | | 233 576.00 |
YT Sous‐traitance | 303 166.00 | 347 870.00 | | 303 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 185.00 | 1 368.00 | | 25 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 127.00 | 11 677.00 | | 15 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 402.00 | 25 704.00 | | 32 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 308.00 | 354 162.00 | | 378 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 143.00 | 134 623.00 | | 240 143.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 271.00 | 949 172.00 | | 1 245 271.00 |