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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 500.00 | 83 300.00 | 449 200.00 | 532 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 460.00 | 48 428.00 | 108 031.00 | 156 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 664.00 | 167 962.00 | 111 702.00 | 279 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 414.00 | | 708 414.00 | 708 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 347.00 | 509 690.00 | 1 414 657.00 | 1 924 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 947.00 | 16 278.00 | 60 669.00 | 76 947.00 |
BZ Autres créances | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
CF Disponibilités | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 246.00 | 16 278.00 | 502 968.00 | 519 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 593.00 | 525 968.00 | 1 917 625.00 | 2 443 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 298.00 | 255 955.00 | | 349 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 966.00 | 243 343.00 | | -190 966.00 |
DL TOTAL (I) | 213 333.00 | 554 298.00 | | 213 333.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 19 745.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 19 745.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 411.00 | 983.00 | | 597 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 290.00 | 140 550.00 | | 152 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 843.00 | 746 705.00 | | 709 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 627.00 | 237 607.00 | | 145 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 080.00 | 788.00 | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 35 596.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 293.00 | 1 171 408.00 | | 1 642 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 625.00 | 1 745 452.00 | | 1 917 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 293.00 | 1 171 408.00 | | 1 142 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 629 964.00 | | 4 629 964.00 | 4 629 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 964.00 | | 4 629 964.00 | 4 629 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 082.00 | 1 040.00 | | 22 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 906.00 | 1 040.00 | | 154 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 167.00 | -1 040.00 | | -151 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 976.00 | 5 058 567.00 | | 4 683 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 942.00 | 4 815 224.00 | | 4 874 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 966.00 | 243 343.00 | | -190 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 689.00 | | 664 184.00 | 2 363 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 560.00 | 37 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 527.00 | 1 924 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 967.00 | 1 144 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 392.00 | | 664 112.00 | 1 581 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 798.00 | | 72.00 | 39 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 551.00 | 146 492.00 | 970 353.00 | 1 333 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 650.00 | 41 650.00 | | 251 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 901.00 | 104 842.00 | 970 353.00 | 1 081 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 745.00 | 62 000.00 | 19 745.00 | 19 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 745.00 | 78 278.00 | 19 745.00 | 19 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 923.00 | 746 923.00 | | 746 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 892.00 | 87 892.00 | | 87 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 122 185.00 | 122 185.00 | | 122 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
VI Groupe et associés | 152 290.00 | 152 290.00 | | 152 290.00 |
VP Divers | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 106.00 | 307 106.00 | | 307 106.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 293.00 | 1 142 293.00 | | 1 142 293.00 |