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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 676.00 | 132 687.00 | 20 989.00 | 153 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889.00 | 17 698.00 | 3 191.00 | 20 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 047.00 | 131 294.00 | 36 753.00 | 168 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 511.00 | | 65 511.00 | 65 511.00 |
BF Prêts | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 528.00 | 281 678.00 | 815 850.00 | 1 097 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BN En cours de production de biens | 431 616.00 | | 431 616.00 | 431 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 807.00 | 6 567.00 | 906 240.00 | 912 807.00 |
BZ Autres créances | 931 516.00 | | 931 516.00 | 931 516.00 |
CF Disponibilités | 891 626.00 | | 891 626.00 | 891 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 584.00 | 6 567.00 | 3 266 017.00 | 3 272 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 112.00 | 288 245.00 | 4 081 866.00 | 4 370 112.00 |
CU Autres participations | 684 650.00 | | 684 650.00 | 684 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 737.00 | 1 074 465.00 | | 1 480 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 502.00 | 406 271.00 | | 256 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 856.00 | 1 551 354.00 | | 1 807 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 119.00 | 410 486.00 | | 447 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428 801.00 | 542 811.00 | | 428 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 989.00 | 215 609.00 | | 336 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 739.00 | 324 913.00 | | 325 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 650.00 | 131 730.00 | | 107 650.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 493.00 | 353 327.00 | | 625 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 011.00 | 1 978 877.00 | | 2 274 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 866.00 | 3 530 230.00 | | 4 081 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 491.00 | 101 724.00 | | 1 035 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 673.00 | 754 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 688.00 | 1 097 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 249.00 | 153 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 765.00 | 188 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 000.00 | 33 925.00 | | 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 839.00 | 10 862.00 | | 192 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 652.00 | 56 937.00 | | 709 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 883.00 | 71 810.00 | 28 015.00 | 237 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 024.00 | 55 912.00 | 13 249.00 | 90 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 859.00 | 15 898.00 | 14 765.00 | 147 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 989.00 | 336 989.00 | | 336 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 493.00 | 625 493.00 | | 625 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
UP Prêts | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 205.00 | 70 009.00 | 240 535.00 | 446 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 862.00 | 1 923 596.00 | 70 266.00 | 1 993 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 209.00 | 1 469 013.00 | 240 535.00 | 1 845 209.00 |