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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 565.00 | 177 454.00 | 11 110.00 | 188 565.00 |
AP Constructions | 10 421.00 | 1 076.00 | 9 344.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 057.00 | 30 928.00 | 20 128.00 | 51 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 073.00 | 149 103.00 | 26 969.00 | 176 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 346.00 | 369 564.00 | 68 782.00 | 438 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 956.00 | 4 862.00 | 166 094.00 | 170 956.00 |
BP En cours de production de services | 621 643.00 | | 621 643.00 | 621 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 590.00 | 27 426.00 | 1 016 164.00 | 1 043 590.00 |
BZ Autres créances | 315 485.00 | | 315 485.00 | 315 485.00 |
CF Disponibilités | 772 219.00 | | 772 219.00 | 772 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 627.00 | 32 288.00 | 2 973 338.00 | 3 005 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 973.00 | 401 853.00 | 3 042 120.00 | 3 443 973.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 784.00 | 946 572.00 | | 1 013 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 061.00 | 317 211.00 | | 272 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 356 462.00 | 1 341 400.00 | | 1 356 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 531.00 | 360 117.00 | | 222 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 939.00 | 439 184.00 | | 326 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 066.00 | 160 870.00 | | 434 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 557.00 | 402 910.00 | | 409 557.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 13 020.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 586.00 | 272 166.00 | | 271 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 658.00 | 1 648 268.00 | | 1 685 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 120.00 | 2 989 669.00 | | 3 042 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 723.00 | 958 899.00 | | 1 226 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 204.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 636.00 | | 9 710.00 | 460 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 999.00 | 438 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 999.00 | 237 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 356.00 | | 5 210.00 | 183 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 052.00 | | 4 500.00 | 265 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 904.00 | 45 660.00 | 31 999.00 | 344 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 544.00 | 10 911.00 | | 166 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 360.00 | 34 749.00 | 31 999.00 | 178 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 067.00 | 434 067.00 | | 434 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 586.00 | 271 586.00 | | 271 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 591.00 | 1 024 151.00 | 19 440.00 | 1 043 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 502.00 | 90 506.00 | 131 996.00 | 222 502.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 466.00 | | | 349 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 558.00 | 409 558.00 | | 409 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 485.00 | 315 485.00 | | 315 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 771.00 | 1 411 103.00 | 20 668.00 | 1 431 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 720.00 | 1 226 724.00 | 131 996.00 | 1 358 720.00 |