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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 676.00 | 157 387.00 | 20 289.00 | 177 676.00 |
AP Constructions | 6 157.00 | 55.00 | 6 102.00 | 6 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 291.00 | 19 907.00 | 5 384.00 | 25 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 104.00 | 129 810.00 | 33 293.00 | 163 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 994.00 | 318 159.00 | 68 835.00 | 386 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 931.00 | | 78 931.00 | 78 931.00 |
BN En cours de production de biens | 95 312.00 | | 95 312.00 | 95 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 127.00 | | 44 127.00 | 44 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 670.00 | 5 075.00 | 1 053 595.00 | 1 058 670.00 |
BZ Autres créances | 980 997.00 | | 980 997.00 | 980 997.00 |
CF Disponibilités | 981 177.00 | | 981 177.00 | 981 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 439.00 | 5 075.00 | 3 321 364.00 | 3 326 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 432.00 | 323 234.00 | 3 390 199.00 | 3 713 432.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 239.00 | 1 480 737.00 | | 872 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 334.00 | 256 502.00 | | 424 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 478.00 | | | 56 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 667.00 | 1 807 856.00 | | 1 423 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 928.00 | 447 119.00 | | 412 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 251.00 | 428 801.00 | | 307 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 900.00 | 336 989.00 | | 223 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 089.00 | 325 739.00 | | 464 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 107 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 364.00 | 625 493.00 | | 558 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 532.00 | 2 271 791.00 | | 1 966 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 199.00 | 4 079 647.00 | | 3 390 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 443.00 | 1 466 794.00 | | 1 331 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 914.00 | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 528.00 | | | 1 097 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 676.00 | | | 153 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 916.00 | | | 754 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 678.00 | 40 436.00 | 14 955.00 | 281 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 687.00 | 24 700.00 | | 132 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 992.00 | 15 735.00 | 14 955.00 | 148 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 089.00 | 464 089.00 | | 464 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 364.00 | 558 364.00 | | 558 364.00 |
UP Prêts | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 740.00 | 84 902.00 | 231 537.00 | 412 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 224.00 | | | 87 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 658.00 | 2 126 892.00 | 3 766.00 | 2 130 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 280.00 | 1 331 443.00 | 231 537.00 | 1 659 280.00 |