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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 218.00 | 185 467.00 | 5 751.00 | 191 218.00 |
AP Constructions | 10 421.00 | 1 598.00 | 8 823.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 277.00 | 39 086.00 | 27 190.00 | 66 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 166 526.00 | 23 473.00 | 190 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 708.00 | 403 679.00 | 166 028.00 | 569 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 332.00 | 4 862.00 | 200 470.00 | 205 332.00 |
BP En cours de production de services | 473 250.00 | | 473 250.00 | 473 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 599.00 | | 535 599.00 | 535 599.00 |
BZ Autres créances | 172 781.00 | | 172 781.00 | 172 781.00 |
CF Disponibilités | 1 036 390.00 | | 1 036 390.00 | 1 036 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 931.00 | 4 862.00 | 2 476 069.00 | 2 480 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 639.00 | 408 541.00 | 2 642 098.00 | 3 050 639.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 845.00 | 1 013 784.00 | | 640 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 343.00 | 272 061.00 | | 99 343.00 |
DL TOTAL (I) | 810 805.00 | 1 356 462.00 | | 810 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 041.00 | 222 531.00 | | 958 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 232.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 782.00 | 326 939.00 | | 404 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 655.00 | 434 066.00 | | 185 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 818.00 | 409 557.00 | | 241 818.00 |
EA Autres dettes | | 2 745.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 996.00 | 271 586.00 | | 40 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 293.00 | 1 685 658.00 | | 1 831 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 098.00 | 3 042 120.00 | | 2 642 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 702.00 | 1 226 723.00 | | 548 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 653 529.00 | 372 882.00 | 3 026 411.00 | 2 653 529.00 |
FG Production vendue services | 328 648.00 | 10 000.00 | 338 648.00 | 328 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 177.00 | 382 882.00 | 3 365 059.00 | 2 982 177.00 |
FM Production stockée | | | -148 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 541.00 | 6 080.00 | | 22 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 552.00 | 17 888.00 | | -95 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 948.00 | 4 771 403.00 | | 3 412 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 605.00 | 4 499 342.00 | | 3 313 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 343.00 | 272 061.00 | | 99 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 535.00 | 44 187.00 | | 44 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 347.00 | | 131 361.00 | 438 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 566.00 | | 2 653.00 | 188 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 553.00 | | 118 707.00 | 237 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 228.00 | | 10 000.00 | 12 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 565.00 | 34 115.00 | | 358 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 455.00 | 8 013.00 | | 177 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 110.00 | 26 102.00 | | 181 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 655.00 | 185 655.00 | | 185 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
UX Autres créances clients | 535 599.00 | 535 599.00 | | 535 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 041.00 | 80 233.00 | 772 273.00 | 958 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 193.00 | 755 965.00 | 11 228.00 | 767 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 510.00 | 548 702.00 | 772 273.00 | 1 426 510.00 |