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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 407.00 | 190 870.00 | 13 537.00 | 204 407.00 |
AP Constructions | 10 421.00 | 2 119.00 | 8 302.00 | 10 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 176.00 | 48 461.00 | 18 715.00 | 67 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 595.00 | 112 838.00 | 53 756.00 | 166 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 288.00 | 365 289.00 | 229 998.00 | 595 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 829.00 | | 249 829.00 | 249 829.00 |
BP En cours de production de services | 1 590 452.00 | | 1 590 452.00 | 1 590 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 865.00 | | 388 865.00 | 388 865.00 |
BZ Autres créances | 297 572.00 | | 297 572.00 | 297 572.00 |
CF Disponibilités | 278 358.00 | | 278 358.00 | 278 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 494.00 | | 135 494.00 | 135 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 471.00 | | 2 956 471.00 | 2 956 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 759.00 | 365 289.00 | 3 186 470.00 | 3 551 759.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 188.00 | 640 845.00 | | 640 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 805.00 | 99 343.00 | | 99 805.00 |
DL TOTAL (I) | 810 610.00 | 810 805.00 | | 810 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 244.00 | 958 041.00 | | 1 438 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 978.00 | 404 782.00 | | 406 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 283.00 | 185 655.00 | | 307 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 352.00 | 241 818.00 | | 223 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 859.00 | 1 831 293.00 | | 2 375 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 470.00 | 2 642 098.00 | | 3 186 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 403.00 | 548 702.00 | | 1 437 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 295 149.00 | 400 232.00 | 3 695 381.00 | 3 295 149.00 |
FG Production vendue services | 403 197.00 | | 403 197.00 | 403 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 347.00 | 400 232.00 | 4 098 579.00 | 3 698 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 117 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 326 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 470.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 674.00 | 22 541.00 | | 15 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 208.00 | -95 552.00 | | -79 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 566.00 | 3 412 948.00 | | 5 352 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 760.00 | 3 313 605.00 | | 5 252 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 805.00 | 99 343.00 | | 99 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 362.00 | 44 535.00 | | 28 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 708.00 | | 104 959.00 | 569 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 23 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 380.00 | 595 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 272.00 | 367 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 219.00 | | 13 189.00 | 191 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 261.00 | | 89 270.00 | 356 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 228.00 | | 2 500.00 | 22 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 679.00 | 39 470.00 | 77 860.00 | 392 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 468.00 | 5 402.00 | | 185 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 211.00 | 34 068.00 | 77 860.00 | 207 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 353.00 | 223 353.00 | | 223 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 388 865.00 | 388 865.00 | | 388 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 245.00 | 906 767.00 | 516 478.00 | 1 438 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 492.00 | | | 678 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 768.00 | | | 197 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 572.00 | 297 572.00 | | 297 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 552.00 | 821 932.00 | 12 620.00 | 834 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 881.00 | 1 437 403.00 | 516 478.00 | 1 968 881.00 |