| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 355.00 | 166 543.00 | 16 811.00 | 183 355.00 |
AP Constructions | 10 921.00 | 600.00 | 10 321.00 | 10 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 389.00 | 25 959.00 | 26 430.00 | 52 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 740.00 | 151 800.00 | 49 940.00 | 201 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 635.00 | 355 903.00 | 104 732.00 | 460 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 343 413.00 | | 343 413.00 | 343 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 120.00 | 3 582.00 | 602 538.00 | 606 120.00 |
BZ Autres créances | 819 851.00 | | 819 851.00 | 819 851.00 |
CF Disponibilités | 934 181.00 | | 934 181.00 | 934 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 519.00 | 3 582.00 | 2 884 937.00 | 2 888 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 155.00 | 359 485.00 | 2 989 669.00 | 3 349 155.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 616.00 | 15 617.00 | | 15 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 946 572.00 | 872 239.00 | | 946 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 211.00 | 424 334.00 | | 317 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 56 478.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 400.00 | 1 423 667.00 | | 1 341 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 117.00 | 412 928.00 | | 360 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 184.00 | 307 251.00 | | 439 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 870.00 | 223 900.00 | | 160 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 910.00 | 464 089.00 | | 402 910.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 166.00 | 558 364.00 | | 272 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 268.00 | 1 966 532.00 | | 1 648 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 669.00 | 3 390 199.00 | | 2 989 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 899.00 | 1 331 443.00 | | 958 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 188.00 | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 994.00 | | | 386 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 676.00 | | | 177 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 552.00 | | | 194 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 159.00 | 38 112.00 | 367.00 | 307 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 387.00 | 9 157.00 | | 157 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 772.00 | 28 955.00 | 367.00 | 149 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 166.00 | 272 166.00 | | 272 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 606 121.00 | 606 121.00 | | 606 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 913.00 | 109 727.00 | 196 835.00 | 359 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 811.00 | | | 102 811.00 |
VP Divers | 819 852.00 | 819 852.00 | | 819 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 911.00 | 402 911.00 | | 402 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 511.00 | 1 454 283.00 | 1 228.00 | 1 455 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 085.00 | 958 899.00 | 196 835.00 | 1 209 085.00 |