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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 133 859.00 | 67 274.00 | 66 585.00 | 133 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 848.00 | 87 883.00 | 20 966.00 | 108 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 876.00 | 130 472.00 | 19 404.00 | 149 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 834.00 | 296 451.00 | 515 383.00 | 811 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 781.00 | 6 687.00 | 542 093.00 | 548 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 512.00 | 73 298.00 | 507 214.00 | 580 512.00 |
BZ Autres créances | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 687.00 | 79 985.00 | 1 610 702.00 | 1 690 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 521.00 | 376 436.00 | 2 126 085.00 | 2 502 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 742 687.00 | 114 123.00 | | 742 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 269.00 | 768 565.00 | | 153 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 956.00 | 1 432 687.00 | | 1 445 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 105.00 | 43 523.00 | | 30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 717.00 | 372 143.00 | | 409 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 655.00 | 489 477.00 | | 158 655.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 129.00 | 905 513.00 | | 680 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 085.00 | 2 338 200.00 | | 2 126 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 129.00 | 905 513.00 | | 680 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
FD Production vendue biens | 4 019 158.00 | | 4 019 158.00 | 4 019 158.00 |
FG Production vendue services | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 149 636.00 | | 4 149 636.00 | 4 149 636.00 |
FM Production stockée | | | -4 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 734.00 | |
GE Autres charges | | | 29 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 800 667.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 800 667.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | 969.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 1 070.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | 799 596.00 | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 759.00 | 357 040.00 | | 50 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 922.00 | 5 078 424.00 | | 4 180 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 653.00 | 4 309 859.00 | | 4 027 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 269.00 | 768 565.00 | | 153 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 942.00 | 20 804.00 | | 34 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 433.00 | | 33 344.00 | 781 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 913.00 | 811 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 913.00 | 392 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 152.00 | | 33 344.00 | 362 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 998.00 | 18 728.00 | 1 275.00 | 278 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 175.00 | 18 728.00 | 1 275.00 | 268 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 385.00 | 5 302.00 | | 1 385.00 |
6T Sur comptes clients | 95 049.00 | 1 431.00 | 23 183.00 | 95 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 434.00 | 6 734.00 | 23 183.00 | 96 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 434.00 | 6 734.00 | 23 183.00 | 96 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 734.00 | 23 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 717.00 | 409 717.00 | | 409 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 492 649.00 | | | 492 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 863.00 | | | 87 863.00 |
VB T. V. A. | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 468.00 | | | 68 468.00 |
VP Divers | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 368.00 | 691 368.00 | | 691 368.00 |
VW T.V.A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 477.00 | 677 477.00 | | 677 477.00 |