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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 147 366.00 | 101 902.00 | 45 464.00 | 147 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 753.00 | 109 726.00 | 10 027.00 | 119 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 898.00 | 107 824.00 | 18 074.00 | 125 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 188.00 | 330 275.00 | 480 913.00 | 811 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 698.00 | | 618 698.00 | 618 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 596.00 | 77 679.00 | 469 917.00 | 547 596.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 809 136.00 | | 809 136.00 | 809 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 165.00 | 77 679.00 | 2 067 486.00 | 2 145 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 353.00 | 407 954.00 | 2 548 399.00 | 2 956 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 924 948.00 | 883 871.00 | | 924 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 870.00 | 131 077.00 | | 136 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 817.00 | 1 564 948.00 | | 1 611 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 695.00 | 2 855.00 | | 203 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 320.00 | 335 847.00 | | 572 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 100.00 | 112 394.00 | | 125 100.00 |
EA Autres dettes | 35 467.00 | 19 762.00 | | 35 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 582.00 | 482 858.00 | | 936 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 399.00 | 2 047 805.00 | | 2 548 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 582.00 | 482 858.00 | | 936 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 695.00 | 2 855.00 | | 3 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 436.00 | | 387 436.00 | 387 436.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 347.00 | | 3 412 347.00 | 3 412 347.00 |
FG Production vendue services | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 193.00 | | 3 853 193.00 | 3 853 193.00 |
FM Production stockée | | | 57 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | 2 842.00 | | 2 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | 79.00 | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -12 766.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 54 226.00 | | 51 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 521.00 | 4 166 061.00 | | 3 921 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 651.00 | 4 034 984.00 | | 3 784 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 870.00 | 131 077.00 | | 136 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 101.00 | 50 066.00 | | 43 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 562.00 | | 5 626.00 | 805 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 390.00 | | 5 626.00 | 387 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 750.00 | 19 525.00 | | 310 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 927.00 | 19 525.00 | | 299 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 366.00 | 5 926.00 | 3 613.00 | 75 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 366.00 | 5 926.00 | 3 613.00 | 75 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 366.00 | 5 926.00 | 3 613.00 | 75 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 320.00 | 572 320.00 | | 572 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 100.00 | 125 100.00 | | 125 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 695.00 | 203 695.00 | | 203 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 848.00 | 572 848.00 | | 572 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 638.00 | 573 638.00 | | 573 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 582.00 | 936 582.00 | | 936 582.00 |