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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 145 513.00 | 84 522.00 | 60 990.00 | 145 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 677.00 | 100 272.00 | 17 406.00 | 117 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 443.00 | 99 671.00 | 18 771.00 | 118 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 804.00 | 295 288.00 | 504 516.00 | 799 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 693.00 | 725.00 | 591 967.00 | 592 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 912.00 | 69 956.00 | 512 956.00 | 582 912.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 393 934.00 | | 393 934.00 | 393 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 875.00 | 70 681.00 | 1 697 194.00 | 1 767 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 679.00 | 365 970.00 | 2 201 710.00 | 2 567 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 961.00 | 775 956.00 | | 827 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 909.00 | 172 005.00 | | 175 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 871.00 | 1 497 961.00 | | 1 553 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | 20 140.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 901.00 | 538 065.00 | | 435 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 447.00 | 174 485.00 | | 150 447.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 21 968.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 839.00 | 754 657.00 | | 647 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 710.00 | 2 252 619.00 | | 2 201 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 839.00 | 754 657.00 | | 647 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 136 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 193 597.00 | |
FM Production stockée | | | 16 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 093.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 4 800.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 290.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 3 510.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 440.00 | 54 707.00 | | 48 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 821.00 | 4 338 967.00 | | 4 222 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 912.00 | 4 166 962.00 | | 4 046 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 909.00 | 172 005.00 | | 175 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 656.00 | | 10 604.00 | 797 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 456.00 | 799 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 381 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 405.00 | | 9 770.00 | 378 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 834.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 780.00 | 18 508.00 | | 276 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 957.00 | 18 508.00 | | 265 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 273.00 | 17 093.00 | 1 684.00 | 55 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 273.00 | 17 093.00 | 1 684.00 | 55 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 273.00 | 17 093.00 | 1 684.00 | 55 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 901.00 | 435 901.00 | | 435 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 296.00 | 659 296.00 | | 659 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 839.00 | 647 839.00 | | 647 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |