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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 147 366.00 | 110 537.00 | 36 829.00 | 147 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 424.00 | 113 994.00 | 8 431.00 | 122 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 583.00 | 112 846.00 | 14 737.00 | 127 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 697.00 | 348 199.00 | 465 498.00 | 813 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 095.00 | | 664 095.00 | 664 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 562.00 | 78 400.00 | 481 161.00 | 559 562.00 |
BZ Autres créances | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 924.00 | 1 368.00 | 68 556.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 484 730.00 | | 484 730.00 | 484 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 672.00 | 79 769.00 | 1 849 903.00 | 1 929 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 369.00 | 427 968.00 | 2 315 401.00 | 2 743 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 941 817.00 | 924 948.00 | | 941 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 563.00 | 136 870.00 | | 210 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 380.00 | 1 611 817.00 | | 1 702 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 203 695.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 371.00 | 572 320.00 | | 435 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 518.00 | 125 100.00 | | 168 518.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 35 467.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 021.00 | 936 582.00 | | 613 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 401.00 | 2 548 399.00 | | 2 315 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 021.00 | 936 582.00 | | 613 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 3 695.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 544.00 | | 358 544.00 | 358 544.00 |
FD Production vendue biens | 4 044 870.00 | | 4 044 870.00 | 4 044 870.00 |
FG Production vendue services | 66 548.00 | | 66 548.00 | 66 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 962.00 | | 4 469 962.00 | 4 469 962.00 |
FM Production stockée | | | -19 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 789 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 2 889.00 | | 10 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 3 490.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 3 490.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | 3 490.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 782.00 | 51 936.00 | | 74 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 765.00 | 3 921 521.00 | | 4 475 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 202.00 | 3 784 651.00 | | 4 265 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 563.00 | 136 870.00 | | 210 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 694.00 | 43 101.00 | | 23 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 188.00 | | 4 356.00 | 811 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 813 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 029.00 | | | 416 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 017.00 | | 4 356.00 | 393 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 275.00 | 17 924.00 | | 330 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 452.00 | 17 924.00 | | 319 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 679.00 | 7 759.00 | 5 669.00 | 77 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 679.00 | 7 759.00 | 5 669.00 | 77 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 679.00 | 7 759.00 | 5 669.00 | 77 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 371.00 | 435 371.00 | | 435 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 518.00 | 168 518.00 | | 168 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 287.00 | 656 287.00 | | 656 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 582.00 | 656 582.00 | | 656 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 021.00 | 613 021.00 | | 613 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |