| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 147 366.00 | 93 152.00 | 54 213.00 | 147 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 098.00 | 103 279.00 | 15 820.00 | 119 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 926.00 | 103 496.00 | 17 431.00 | 120 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 562.00 | 310 750.00 | 494 812.00 | 805 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 976.00 | 376.00 | 562 601.00 | 562 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 996.00 | 74 991.00 | 351 006.00 | 425 996.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 521 128.00 | | 521 128.00 | 521 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 360.00 | 75 366.00 | 1 552 994.00 | 1 628 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 921.00 | 386 116.00 | 2 047 805.00 | 2 433 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 883 871.00 | 827 961.00 | | 883 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 077.00 | 175 909.00 | | 131 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 948.00 | 1 553 871.00 | | 1 564 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | 13 665.00 | | 2 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 43 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 847.00 | 435 901.00 | | 335 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 394.00 | 150 447.00 | | 112 394.00 |
EA Autres dettes | 19 762.00 | 4 825.00 | | 19 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 858.00 | 647 839.00 | | 482 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 805.00 | 2 201 710.00 | | 2 047 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 858.00 | 647 839.00 | | 482 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 855.00 | 3 560.00 | | 2 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 547.00 | | 74 547.00 | 74 547.00 |
FD Production vendue biens | 4 053 806.00 | | 4 053 806.00 | 4 053 806.00 |
FG Production vendue services | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 176.00 | | 4 188 176.00 | 4 188 176.00 |
FM Production stockée | | | -35 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 558 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | 9 042.00 | | 2 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 834.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 1 080.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 1 080.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 766.00 | -246.00 | | -12 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 226.00 | 48 440.00 | | 54 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 061.00 | 4 222 821.00 | | 4 166 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 984.00 | 4 046 912.00 | | 4 034 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 077.00 | 175 909.00 | | 131 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 066.00 | 50 653.00 | | 50 066.00 |