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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
AH Fonds commercial | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
AP Constructions | 145 513.00 | 75 885.00 | 69 628.00 | 145 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 945.00 | 94 082.00 | 21 862.00 | 115 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 947.00 | 95 990.00 | 20 957.00 | 116 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 656.00 | 276 780.00 | 520 876.00 | 797 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 637.00 | 489.00 | 597 148.00 | 597 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
BZ Autres créances | 595 341.00 | 54 784.00 | 540 557.00 | 595 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CF Disponibilités | 467 288.00 | | 467 288.00 | 467 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 015.00 | 55 273.00 | 1 731 742.00 | 1 787 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 671.00 | 332 053.00 | 2 252 619.00 | 2 584 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 775 956.00 | 742 687.00 | | 775 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 005.00 | 153 269.00 | | 172 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 961.00 | 1 445 956.00 | | 1 497 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | 30 105.00 | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 417 029.00 | | 538 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 485.00 | 158 655.00 | | 174 485.00 |
EA Autres dettes | 21 968.00 | 8 754.00 | | 21 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 657.00 | 696 194.00 | | 754 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 619.00 | 2 142 150.00 | | 2 252 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 657.00 | 693 542.00 | | 754 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 158.00 | | 4 228 158.00 | 4 228 158.00 |
FG Production vendue services | 41 218.00 | | 41 218.00 | 41 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 376.00 | | 4 269 376.00 | 4 269 376.00 |
FM Production stockée | | | 18 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 4 715.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 1 638.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 510.00 | 3 077.00 | | 3 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 967.00 | 4 180 922.00 | | 4 338 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 962.00 | 4 027 653.00 | | 4 166 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 005.00 | 153 269.00 | | 172 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 834.00 | | 29 464.00 | 811 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 642.00 | 797 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 140.00 | 378 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 583.00 | | 28 962.00 | 392 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 451.00 | 18 329.00 | 38 000.00 | 296 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 628.00 | 18 329.00 | 38 000.00 | 285 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 985.00 | | 24 712.00 | 79 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 985.00 | | 24 712.00 | 79 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 065.00 | 538 065.00 | | 538 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 485.00 | 174 485.00 | | 174 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 493.00 | 617 493.00 | | 617 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 657.00 | 754 657.00 | | 754 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |