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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 944.00 | | 749 944.00 | 749 944.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 960.00 | | 1 085 960.00 | 1 085 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 960.00 | | 2 285 960.00 | 2 285 960.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 752.00 | 1 550 616.00 | | 1 274 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 919.00 | 200 734.00 | | 472 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 023.00 | 1 947 701.00 | | 1 944 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 944.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 937.00 | 38 064.00 | | 341 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 960.00 | 1 985 765.00 | | 2 285 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -514.00 | -1 500.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 797.00 | 205 776.00 | | 478 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878.00 | 5 042.00 | | 5 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 919.00 | 200 734.00 | | 472 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 957.00 | 336 957.00 | | 336 957.00 |
VC Groupe et associés | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 971.00 | | 335 971.00 | 335 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 937.00 | 341 937.00 | | 341 937.00 |