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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
CF Disponibilités | 386 664.00 | | 386 664.00 | 386 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 388.00 | | 508 388.00 | 508 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 388.00 | | 1 708 388.00 | 1 708 388.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 725 410.00 | 1 006 148.00 | | 725 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 949.00 | 120 887.00 | | 662 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 709.00 | 1 323 385.00 | | 1 584 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 5 114.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 243.00 | 361 641.00 | | 116 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 678.00 | 388 954.00 | | 123 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 388.00 | 1 890 340.00 | | 1 708 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 678.00 | 366 954.00 | | 123 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 273.00 | -142 265.00 | | -46 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -37 949.00 | -120 887.00 | | -37 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 949.00 | 120 887.00 | | 662 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 243.00 | 116 243.00 | | 116 243.00 |
UX Autres créances clients | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 678.00 | 123 678.00 | | 123 678.00 |