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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 402 187.00 | | 402 187.00 | 402 187.00 |
CF Disponibilités | 87 442.00 | | 87 442.00 | 87 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 340.00 | | 490 340.00 | 490 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 340.00 | | 1 690 340.00 | 1 690 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 148.00 | 1 006 446.00 | | 1 006 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 887.00 | -298.00 | | 120 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 385.00 | 1 202 498.00 | | 1 323 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 177.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 841.00 | | | 361 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 954.00 | 119 096.00 | | 366 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 340.00 | 1 321 594.00 | | 1 690 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 954.00 | 5 177.00 | | 366 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 265.00 | -8 093.00 | | -142 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -120 887.00 | 298.00 | | -120 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 887.00 | -298.00 | | 120 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VI Groupe et associés | 361 841.00 | 361 841.00 | | 361 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 187.00 | 402 187.00 | | 402 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 898.00 | 402 898.00 | | 402 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 954.00 | 366 954.00 | | 366 954.00 |