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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 79 402.00 | | 79 402.00 | 79 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 166.00 | | 1 280 166.00 | 1 280 166.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 501.00 | | 178 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 703 231.00 | 703 036.00 | | 703 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 215.00 | 319 321.00 | | 303 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 796.00 | 1 218 708.00 | | 1 202 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 370.00 | 124 580.00 | | 77 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 166.00 | 1 343 288.00 | | 1 280 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 370.00 | 124 580.00 | | 77 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 887.00 | -1 186.00 | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 892.00 | 325 679.00 | | 326 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 677.00 | 6 358.00 | | 23 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 215.00 | 319 321.00 | | 303 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 357.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 166.00 | 80 166.00 | | 80 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 370.00 | 77 370.00 | | 77 370.00 |