| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 440.00 | 1.00 | 19 439.00 | 19 440.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 289.00 | 1.00 | 143 288.00 | 143 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 289.00 | 1.00 | 1 343 288.00 | 1 343 289.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 703 036.00 | 1 408 520.00 | | 703 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 321.00 | 336 963.00 | | 319 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 708.00 | 1 941 833.00 | | 1 218 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 000.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 580.00 | 146 308.00 | | 124 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 288.00 | 2 088 141.00 | | 1 343 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 580.00 | 146 308.00 | | 124 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | -1 698.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 679.00 | 343 751.00 | | 325 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 358.00 | 6 788.00 | | 6 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 321.00 | 336 963.00 | | 319 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 580.00 | 124 580.00 | | 124 580.00 |