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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 852.00 | | 745 852.00 | 745 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 141.00 | | 888 141.00 | 888 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 141.00 | | 2 088 141.00 | 2 088 141.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 520.00 | 1 274 752.00 | | 1 408 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 963.00 | 472 919.00 | | 336 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 833.00 | 1 944 023.00 | | 1 941 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 980.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 336 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 308.00 | 341 937.00 | | 146 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 141.00 | 2 285 960.00 | | 2 088 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | -514.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 751.00 | 478 797.00 | | 343 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788.00 | 5 878.00 | | 6 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 963.00 | 472 919.00 | | 336 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VP Divers | 142 289.00 | | | 142 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |