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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 939.00 | 1 839.00 | 101 100.00 | 102 939.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 9 577.00 | 74 998.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 476.00 | 291 449.00 | 99 027.00 | 390 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 571.00 | 254 772.00 | 158 799.00 | 413 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 133 150.00 | | 133 150.00 | 133 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 821.00 | 557 638.00 | 637 184.00 | 1 194 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BT Marchandises | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CF Disponibilités | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 459.00 | | 352 459.00 | 352 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 280.00 | 557 638.00 | 989 642.00 | 1 547 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DK Provisions réglementées | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DL TOTAL (I) | 430 368.00 | | | 430 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 087.00 | | | 127 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 065.00 | | | 150 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 275.00 | | | 559 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 642.00 | | | 989 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 180.00 | | | 461 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 412.00 | | 2 817 412.00 | 2 817 412.00 |
FD Production vendue biens | -47.00 | | -47.00 | -47.00 |
FG Production vendue services | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 873.00 | | 2 837 873.00 | 2 837 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 405.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 343.00 | | | 2 936 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 302.00 | | | 2 866 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 310.00 | | 27 768.00 | 1 317 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 606.00 | 133 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 257.00 | 1 194 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 651.00 | 888 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 318.00 | | 1 621.00 | 171 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 126.00 | | 26 147.00 | 999 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 866.00 | | | 146 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 770.00 | 95 405.00 | 134 537.00 | 596 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | 521.00 | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 452.00 | 94 884.00 | 134 537.00 | 595 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 970.00 | 1 325.00 | 12 897.00 | 46 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 970.00 | 1 325.00 | 12 897.00 | 46 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UP Prêts | 133 150.00 | 12 676.00 | | 133 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VC Groupe et associés | 51 832.00 | | | 51 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 042.00 | 41 947.00 | 98 094.00 | 140 042.00 |
VI Groupe et associés | 127 087.00 | 127 087.00 | | 127 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
VP Divers | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 410.00 | 153 936.00 | 120 474.00 | 274 410.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 275.00 | 461 180.00 | 98 094.00 | 559 275.00 |