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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 141.00 | 1 840.00 | 100 301.00 | 102 141.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 19 222.00 | 65 354.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 758.00 | 333 441.00 | 176 317.00 | 509 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 528.00 | 254 430.00 | 76 098.00 | 330 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 427.00 | 608 934.00 | 595 493.00 | 1 204 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BT Marchandises | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 903.00 | | 263 903.00 | 263 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 329.00 | 608 934.00 | 859 396.00 | 1 468 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 16 944.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 528.00 | 66 538.00 | | 135 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 791.00 | 11 303.00 | | 9 791.00 |
DK Provisions réglementées | 8 690.00 | 20 477.00 | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 463 715.00 | 423 295.00 | | 463 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 399.00 | 98 149.00 | | 72 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 170 840.00 | | 154 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 565.00 | 142 355.00 | | 164 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041.00 | 1 164.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 681.00 | 543 195.00 | | 395 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 396.00 | 966 490.00 | | 859 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 455.00 | 470 908.00 | | 349 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 019 850.00 | | 3 019 850.00 | 3 019 850.00 |
FG Production vendue services | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 555.00 | | 3 038 555.00 | 3 038 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 634.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 7 373.00 | | 10 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | 67.00 | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 228.00 | 12 289.00 | | 139 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 022.00 | 15 160.00 | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 250.00 | 27 689.00 | | 151 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 852.00 | 10 627.00 | | 3 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 239.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 10 866.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 163.00 | 16 822.00 | | 147 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | 2 914.00 | | 26 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 221.00 | 3 028 242.00 | | 3 210 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 692.00 | 2 961 703.00 | | 3 074 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 528.00 | 66 538.00 | | 135 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 605.00 | 110 837.00 | | 113 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 378.00 | 88 633.00 | 101 076.00 | 621 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 683.00 | 88 170.00 | 99 758.00 | 618 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 399.00 | 26 173.00 | 46 226.00 | 72 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 565.00 | 164 565.00 | | 164 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 814.00 | 121 017.00 | 93 797.00 | 214 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 681.00 | 349 455.00 | 46 226.00 | 395 681.00 |