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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 939.00 | 2 695.00 | 100 245.00 | 102 939.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 14 400.00 | 70 176.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 978.00 | 314 585.00 | 148 394.00 | 462 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 510.00 | 289 698.00 | 106 812.00 | 396 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 120 474.00 | | 120 474.00 | 120 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 587.00 | 621 376.00 | 616 210.00 | 1 237 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BT Marchandises | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 107 399.00 | | 107 399.00 | 107 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 112 825.00 | | 112 825.00 | 112 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 280.00 | | 350 280.00 | 350 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 866.00 | 621 376.00 | 966 490.00 | 1 587 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DK Provisions réglementées | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 423 295.00 | | | 423 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 355.00 | | | 142 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 195.00 | | | 543 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 490.00 | | | 966 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 908.00 | | | 470 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 253.00 | | 2 958 253.00 | 2 958 253.00 |
FG Production vendue services | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 158.00 | | 2 978 158.00 | 2 978 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 849.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 242.00 | | | 3 028 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 703.00 | | | 2 961 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 821.00 | | 93 179.00 | 1 194 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 676.00 | 120 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 413.00 | 1 237 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 737.00 | 944 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 939.00 | | | 172 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 622.00 | | 93 179.00 | 888 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 638.00 | 90 849.00 | 27 110.00 | 557 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 855.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 798.00 | 89 994.00 | 27 110.00 | 555 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 398.00 | 239.00 | 15 160.00 | 35 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 398.00 | 239.00 | 15 160.00 | 35 398.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | 15 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 392.00 | 163 392.00 | | 163 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UP Prêts | 120 474.00 | 13 160.00 | | 120 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VC Groupe et associés | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 149.00 | 25 862.00 | 72 287.00 | 98 149.00 |
VI Groupe et associés | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 566.00 | 180 252.00 | 107 314.00 | 287 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 195.00 | 470 908.00 | 72 287.00 | 543 195.00 |