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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 249.00 | 1 664.00 | 100 586.00 | 102 249.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 24 044.00 | 60 532.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 929.00 | 325 980.00 | 193 949.00 | 519 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 753.00 | 261 318.00 | 65 435.00 | 326 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 268.00 | 613 006.00 | 584 262.00 | 1 197 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CF Disponibilités | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 775.00 | | 377 775.00 | 377 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 043.00 | 613 006.00 | 962 037.00 | 1 575 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 117 001.00 | 1 673.00 | | 117 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 796.00 | 135 528.00 | | 73 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 280.00 | 9 791.00 | | 8 280.00 |
DK Provisions réglementées | 3 586.00 | 8 690.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 510 696.00 | 463 715.00 | | 510 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 571.00 | 72 399.00 | | 147 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 052.00 | | 154 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 761.00 | 164 565.00 | | 146 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | 1 041.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 341.00 | 395 681.00 | | 451 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 037.00 | 859 396.00 | | 962 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 004.00 | 349 455.00 | | 352 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177 391.00 | | 3 177 391.00 | 3 177 391.00 |
FG Production vendue services | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 870.00 | | 3 199 870.00 | 3 199 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | 10 616.00 | | 13 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 737.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 928.00 | 139 228.00 | | 11 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 829.00 | 12 022.00 | | 4 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 757.00 | 151 250.00 | | 16 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | 3 852.00 | | 4 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 4 087.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 298.00 | 147 163.00 | | 12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 101.00 | 26 420.00 | | 19 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 307.00 | 3 210 221.00 | | 3 238 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 510.00 | 3 074 692.00 | | 3 164 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 796.00 | 135 528.00 | | 73 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 532.00 | 113 605.00 | | 129 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 934.00 | 79 570.00 | 75 498.00 | 608 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 302.00 | 479.00 | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 093.00 | 79 268.00 | 75 020.00 | 607 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 571.00 | 48 234.00 | 99 337.00 | 147 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 421.00 | 95 953.00 | 79 468.00 | 175 421.00 |