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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 733.00 | 2 014.00 | 100 720.00 | 102 733.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 28 866.00 | 55 709.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 181.00 | 353 052.00 | 189 128.00 | 542 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 726.00 | 288 832.00 | 43 894.00 | 332 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 793.00 | 672 764.00 | 539 028.00 | 1 211 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BN En cours de production de biens | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BT Marchandises | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 411.00 | | 291 411.00 | 291 411.00 |
CF Disponibilités | 312 266.00 | | 312 266.00 | 312 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 009.00 | | 818 009.00 | 818 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 802.00 | 672 764.00 | 1 357 037.00 | 2 029 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 160 498.00 | 117 001.00 | | 160 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 466.00 | 73 796.00 | | 145 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 316.00 | 8 280.00 | | 3 316.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908.00 | 3 586.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 619 220.00 | 510 696.00 | | 619 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 338.00 | 147 571.00 | | 380 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 266.00 | 1 571.00 | | 23 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 972.00 | 154 524.00 | | 169 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 328.00 | 146 761.00 | | 156 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 914.00 | 914.00 | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 817.00 | 451 341.00 | | 737 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 037.00 | 962 037.00 | | 1 357 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 182 638.00 | | 3 182 638.00 | 3 182 638.00 |
FG Production vendue services | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 830.00 | | 3 206 830.00 | 3 206 830.00 |
FM Production stockée | | | 25 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 088.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 324.00 | 13 886.00 | | 36 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | 247.00 | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 461.00 | 11 928.00 | | 48 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 677.00 | 4 829.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 593.00 | 16 757.00 | | 52 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 854.00 | 4 459.00 | | 16 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 854.00 | 4 459.00 | | 16 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 738.00 | 12 298.00 | | 35 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | 19 101.00 | | 46 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 883.00 | 3 238 307.00 | | 3 329 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 184 417.00 | 3 164 510.00 | | 3 184 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 466.00 | 73 796.00 | | 145 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 019.00 | 129 532.00 | | 91 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 006.00 | 90 088.00 | 30 329.00 | 613 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 350.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 342.00 | 89 738.00 | 30 329.00 | 611 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 467.00 | 14 587.00 | 64 880.00 | 79 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 338.00 | 100 283.00 | 280 055.00 | 380 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 437.00 | 117 557.00 | 64 880.00 | 182 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 817.00 | 457 762.00 | 280 055.00 | 737 817.00 |