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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 592.00 | 2 243.00 | 100 349.00 | 102 592.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 576.00 | 33 688.00 | 50 887.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 333.00 | 404 225.00 | 193 109.00 | 597 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 600.00 | 295 434.00 | 85 166.00 | 380 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 64 742.00 | | 64 742.00 | 64 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 952.00 | 735 590.00 | 564 363.00 | 1 299 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
BN En cours de production de biens | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
BT Marchandises | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 747.00 | | 53 747.00 | 53 747.00 |
CF Disponibilités | 398 698.00 | | 398 698.00 | 398 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 008.00 | | 723 008.00 | 723 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 961.00 | 735 590.00 | 1 287 371.00 | 2 022 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 591.00 | 296 591.00 | | 296 591.00 |
DH Report à nouveau | 245 364.00 | 160 498.00 | | 245 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 754.00 | 145 466.00 | | 213 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 638.00 | 3 316.00 | | 2 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 908.00 | | |
DL TOTAL (I) | 769 788.00 | 619 220.00 | | 769 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 934.00 | 380 338.00 | | 153 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 325.00 | 23 266.00 | | 21 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 169 972.00 | | 146 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 445.00 | 156 328.00 | | 193 445.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644.00 | 7 914.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 583.00 | 737 817.00 | | 517 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 371.00 | 1 357 037.00 | | 1 287 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 730.00 | 457 762.00 | | 410 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 440 136.00 | | 3 440 136.00 | 3 440 136.00 |
FD Production vendue biens | 341 185.00 | | 341 185.00 | 341 185.00 |
FG Production vendue services | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 566.00 | | 3 790 566.00 | 3 790 566.00 |
FM Production stockée | | | 27 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 586.00 | 36 324.00 | | 16 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298.00 | 272.00 | | 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 2 455.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 578.00 | 48 461.00 | | 2 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 908.00 | 1 677.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 018.00 | 52 593.00 | | 6 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | 16 854.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 16 854.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | 35 738.00 | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 753.00 | 46 386.00 | | 68 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 965.00 | 3 329 883.00 | | 3 855 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 211.00 | 3 184 417.00 | | 3 642 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 754.00 | 145 466.00 | | 213 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 437.00 | 91 019.00 | | 125 437.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 793.00 | | 126 199.00 | 1 211 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 725.00 | 64 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 039.00 | 1 299 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 172 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 173.00 | 1 062 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 483.00 | | 126 199.00 | 959 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 764.00 | 83 051.00 | 20 226.00 | 672 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 371.00 | 141.00 | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 750.00 | 82 680.00 | 20 085.00 | 670 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 735.00 | 146 735.00 | | 146 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 445.00 | 193 445.00 | | 193 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 742.00 | 15 288.00 | 49 454.00 | 64 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 934.00 | 47 081.00 | 106 853.00 | 153 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 947.00 | 119 493.00 | 49 454.00 | 168 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 583.00 | 410 730.00 | 106 853.00 | 517 583.00 |