| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 701.00 | | 944 701.00 | 944 701.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 032.00 | 375 536.00 | | 380 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972.00 | 4 496.00 | | -972.00 |
DL TOTAL (I) | 390 060.00 | 391 032.00 | | 390 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 194.00 | | | 467 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | 36 692.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 886.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | 839.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 641.00 | 40 417.00 | | 554 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 701.00 | 431 449.00 | | 944 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 395.00 | -4 942.00 | | -8 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 508.00 | 68 986.00 | | 62 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 480.00 | 64 491.00 | | 63 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972.00 | 4 496.00 | | -972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 832.00 | | 490 990.00 | 419 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 832.00 | | 490 990.00 | 419 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 194.00 | 46 124.00 | 191 522.00 | 467 194.00 |
VI Groupe et associés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 641.00 | 133 571.00 | 191 522.00 | 554 641.00 |