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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CF Disponibilités | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 647.00 | | 1 029 647.00 | 1 029 647.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
DH Report à nouveau | -972.00 | | | -972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 358.00 | -972.00 | | 116 358.00 |
DL TOTAL (I) | 506 418.00 | 390 060.00 | | 506 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 070.00 | 467 194.00 | | 421 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 318.00 | 84 047.00 | | 63 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 2 958.00 | | 3 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 059.00 | 441.00 | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 228.00 | 554 641.00 | | 523 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 647.00 | 944 701.00 | | 1 029 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | -8 395.00 | | 4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 566.00 | 62 508.00 | | 176 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 208.00 | 63 480.00 | | 60 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 358.00 | -972.00 | | 116 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 822.00 | | | 910 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 822.00 | | | 910 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VC Groupe et associés | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 070.00 | 46 816.00 | 194 395.00 | 421 070.00 |
VI Groupe et associés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 228.00 | 148 975.00 | 194 395.00 | 523 228.00 |