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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 23 351.00 | 9 519.00 | 32 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 967.00 | 23 351.00 | 935 616.00 | 958 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BZ Autres créances | 143 968.00 | | 143 968.00 | 143 968.00 |
CF Disponibilités | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 010.00 | 23 351.00 | 1 140 659.00 | 1 164 010.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 168.00 | 630 995.00 | | 619 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 303.00 | -11 827.00 | | 82 303.00 |
DL TOTAL (I) | 712 471.00 | 630 168.00 | | 712 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 578.00 | 326 735.00 | | 278 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 938.00 | 133 606.00 | | 128 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 636.00 | | 3 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 977.00 | 3 925.00 | | 16 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 188.00 | 467 901.00 | | 428 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 659.00 | 1 098 070.00 | | 1 140 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | 860.00 | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 736.00 | 57 077.00 | | 148 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 433.00 | 68 904.00 | | 66 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 303.00 | -11 827.00 | | 82 303.00 |