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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 870.00 | 31 569.00 | 1 301.00 | 32 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 270.00 | 31 569.00 | 927 701.00 | 959 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 189 167.00 | | 189 167.00 | 189 167.00 |
CF Disponibilités | 92 278.00 | | 92 278.00 | 92 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 640.00 | 31 569.00 | 1 210 071.00 | 1 241 640.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 471.00 | 619 168.00 | | 701 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 716.00 | 82 303.00 | | 90 716.00 |
DL TOTAL (I) | 803 187.00 | 712 471.00 | | 803 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 624.00 | 278 578.00 | | 229 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 724.00 | 128 938.00 | | 114 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 695.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 219.00 | 16 977.00 | | 53 219.00 |
EA Autres dettes | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 884.00 | 428 188.00 | | 406 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 071.00 | 1 140 659.00 | | 1 210 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 724.00 | | | 114 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | -418.00 | | 10 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 991.00 | 148 736.00 | | 162 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 275.00 | 66 433.00 | | 72 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 716.00 | 82 303.00 | | 90 716.00 |