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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 555.00 | | 919 555.00 | 919 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 196 846.00 | | 196 846.00 | 196 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 1 469.00 | 5 531.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 347.00 | 1 469.00 | 247 878.00 | 249 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 902.00 | 1 469.00 | 1 167 433.00 | 1 168 902.00 |
CU Autres participations | 910 822.00 | | 910 822.00 | 910 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 187.00 | 701 471.00 | | 792 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 635.00 | 90 716.00 | | 110 635.00 |
DL TOTAL (I) | 913 822.00 | 803 187.00 | | 913 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 936.00 | 229 624.00 | | 179 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 438.00 | 114 724.00 | | 60 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052.00 | 3 931.00 | | 4 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 545.00 | 53 219.00 | | 3 545.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 5 386.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 611.00 | 406 884.00 | | 253 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 433.00 | 1 210 071.00 | | 1 167 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 123.00 | 10 019.00 | | 10 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 329.00 | 162 991.00 | | 190 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 693.00 | 72 275.00 | | 79 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 635.00 | 90 716.00 | | 110 635.00 |